Legg Mason Western Asset澳大利亚债券信托基金-A类单位价格
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NAp：不适用
查看IOF WealthBuilder资本担保基金的基金概况绩效和年度奖金率。
由IOOF投资管理有限公司（IIML）、ABN 53 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF组合服务养老金基金（ABN 70 815 369 818）和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人发行，AFSL 230703作为IOOF信托和基金的负责实体，以及每个IOOF投资者指导的投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF有限公司发行，ABN 21 087 649 625，AFSL 230522。
过去的业绩不是未来业绩的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、开支和税费（如适用）计入退出价格。单位价格可能会随着标的资产的价值而涨跌。IIML、IISL、IOOF有限公司、投资管理人或其任何相关法人团体均不对投资的业绩或任何回报率提供担保。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而造成的任何损失或损害，不承担任何责任。本绩效总结不代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。考虑到个人的财务状况，你应该考虑这些信息的适当性。产品披露声明（PDS）也应该得到，你应该考虑PDS在决定是否收购，或继续持有的投资。
业绩数据来源于晨星公司（Morningstar）和个人投资经理（如适用）。IIML和IISL认为，截至编制时，这些数字是正确和最新的。©晨星公司。保留所有权利。此处包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星、其附属公司或其内容提供商均不对使用或分发任何此类信息承担任何责任。若上述任何内容构成建议，则为晨星澳大拉西亚私人有限公司（ABN 95 090 665 544，AFSL:240892，晨星股份有限公司的子公司）编制的一般建议，未提及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，你应该考虑建议的适当性，我们建议你在作出任何财务投资决定之前，先获得财务、法律和税务建议。如果适用，投资者应在作出任何投资决定前获取相关产品披露声明并考虑。有关更多信息，请参阅晨星金融服务指南（FSG），网址为www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.
| 生效日期 | 入场价(元) | 退出价格（元） |
|---|
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由IOOF投资管理有限公司（IIML）、ABN 53 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF组合服务养老金基金（ABN 70 815 369 818）和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人发行，AFSL 230703作为IOOF信托和基金的负责实体，以及每个IOOF投资者指导的投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF有限公司发行，ABN 21 087 649 625，AFSL 230522。
过去的业绩不是未来业绩的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、开支和税费（如适用）计入退出价格。单位价格可能会随着标的资产的价值而涨跌。IIML、IISL、IOOF有限公司、投资管理人或其任何相关法人团体均不对投资的业绩或任何回报率提供担保。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而造成的任何损失或损害，不承担任何责任。本绩效总结不代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。考虑到个人的财务状况，你应该考虑这些信息的适当性。产品披露声明（PDS）也应该得到，你应该考虑PDS在决定是否收购，或继续持有的投资。
业绩数据来源于晨星公司（Morningstar）和个人投资经理（如适用）。IIML和IISL认为，截至编制时，这些数字是正确和最新的。©晨星公司。保留所有权利。此处包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星、其附属公司或其内容提供商均不对使用或分发任何此类信息承担任何责任。若上述任何内容构成建议，则为晨星澳大拉西亚私人有限公司（ABN 95 090 665 544，AFSL:240892，晨星股份有限公司的子公司）编制的一般建议，未提及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，你应该考虑建议的适当性，我们建议你在作出任何财务投资决定之前，先获得财务、法律和税务建议。如果适用，投资者应在作出任何投资决定前获取相关产品披露声明并考虑。有关更多信息，请参阅晨星金融服务指南（FSG），网址为www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.